## id doc_remeses_pagament ## nom Remeses de Pagament — comportaments i casos concrets ## descripcio Consulta aquest document quan calgui explicar amb precisió com es trien les línies pendents de pagament, quin format de fitxer es genera, quan es crea realment l'assentament comptable, o com es desfà una remesa ja enviada. No és l'explicació general, que cobreix `flux_remeses_pagament`. ## contingut ### Com es trien les línies Es tria primer si la remesa és de **Proveïdors** o de **Nòmines**. Les línies candidates són els saldos pendents (encara no pagats ni ja inclosos en una altra remesa) dels comptes comptables corresponents — no una llista de factures amb un mitjà de pagament de transferència triat explícitament, com passa a les Remeses de cobrament (`doc_remeses`). Perquè un saldo pendent hi aparegui com a candidat, el proveïdor o treballador ha de tenir configurats tots dos requisits alhora: un IBAN a la fitxa, **i** el mitjà de pagament "Domiciliació Bancària". Un proveïdor amb IBAN però amb un altre mitjà de pagament configurat no hi apareix (corregit el 2026-08-30 — abans només es comprovava l'IBAN). ### El fitxer generat: pain.001, no pain.008 Genera un fitxer XML en format `pain.001` (transferència SEPA), el contrari del `pain.008` que generen les Remeses de cobrament per a domiciliacions. ### Quan es crea l'assentament comptable A diferència de les Remeses de cobrament, aquí hi ha una diferència clara entre els dos passos: - **Desar l'esborrany**: només prepara la llista de línies de la remesa — no toca cap assentament comptable. - **Generar el fitxer SEPA** (l'acció d'enviar-la de debò): és aquí, i només aquí, on es creen els assentaments — es trasllada l'import pendent de cada línia a un compte pont, i aquell moviment original queda marcat com a conciliat a l'acte, abans que el banc hagi confirmat res. No hi ha cap registre equivalent al d'un cobrament pendent (`RegCobrament`) al costat de pagament — la confirmació real del banc es gestiona sempre per la via habitual de conciliació de l'extracte bancari, mai automàticament des d'aquí. ### Desfer una remesa ja enviada Es pot tornar a l'estat d'esborrany una remesa ja enviada: això desfà la conciliació dels moviments originals i elimina els assentaments generats, però manté el document comptable en si (per poder reutilitzar-lo en tornar a enviar-la, en lloc de duplicar-lo). Un cop en esborrany, se'n poden tornar a editar les línies. **No hi ha, actualment, cap manera de marcar només una línia concreta com a "transferència rebutjada pel banc"** — a diferència de les Remeses de cobrament, on sí que es pot marcar un rebut individual com a retornat. Per corregir una línia d'una remesa de pagament ja enviada, cal desfer tota la remesa, no només aquella línia. ## comprovacions Si un proveïdor amb un saldo pendent no apareix com a candidat per a una remesa de pagament: comprova que tingui IBAN **i** que el seu mitjà de pagament configurat sigui "Domiciliació Bancària" — cap dels dos per separat és suficient. Si un usuari pregunta com desfer només una línia d'una remesa ja enviada: no és possible fer-ho per separat — cal desfer tota la remesa i tornar-la a preparar. Si un usuari confon aquesta funcionalitat amb les Remeses de cobrament: aclareix la direcció del flux de diners — aquí es paga (proveïdors/nòmines, format pain.001), a `flux_remeses` es cobra (clients per domiciliació, format pain.008).